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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 835.00 | 13 574.00 | 26 261.00 | 39 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 649.00 | 9 410.00 | 37 238.00 | 46 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 331.00 | 17 903.00 | 34 428.00 | 52 331.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 616.00 | 40 888.00 | 113 728.00 | 154 616.00 |
BT Marchandises | 342 647.00 | | 342 647.00 | 342 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 894.00 | 5 108.00 | 124 786.00 | 129 894.00 |
BZ Autres créances | 226 440.00 | | 226 440.00 | 226 440.00 |
CF Disponibilités | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 767.00 | 5 108.00 | 729 658.00 | 734 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 384.00 | 45 997.00 | 843 386.00 | 889 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 534.00 | 3 170.00 | | 30 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 315.00 | 27 363.00 | | 36 315.00 |
DL TOTAL (I) | 67 849.00 | 31 534.00 | | 67 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 195.00 | 115 096.00 | | 333 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 506.00 | 230 885.00 | | 295 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 640.00 | 30 679.00 | | 31 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205.00 | 1 826.00 | | 6 205.00 |
EA Autres dettes | 108 988.00 | 16 806.00 | | 108 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 537.00 | 395 294.00 | | 775 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 386.00 | 426 828.00 | | 843 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 439.00 | | 1 042 439.00 | 1 042 439.00 |
FG Production vendue services | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 448.00 | | 1 108 448.00 | 1 108 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 12 500.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 12 500.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 122.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | 9 541.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 9 664.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | 2 835.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 5 647.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 810.00 | 1 110 406.00 | | 1 142 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 495.00 | 1 083 043.00 | | 1 106 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 315.00 | 27 363.00 | | 36 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 473.00 | 26 415.00 | | 14 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 7 142.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041.00 | 19 273.00 | | 8 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 507.00 | 295 507.00 | | 295 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 988.00 | 108 988.00 | | 108 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 195.00 | 251 399.00 | 81 797.00 | 333 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 662.00 | 356 662.00 | | 356 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 462.00 | 356 662.00 | 15 800.00 | 372 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 537.00 | 693 740.00 | 81 797.00 | 775 537.00 |