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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
CU Autres participations | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 133.00 | -10 184.00 | | -14 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 099.00 | -3 949.00 | | 18 099.00 |
DK Provisions réglementées | 3 928.00 | 2 763.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 9 894.00 | -9 370.00 | | 9 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 808.00 | 35 669.00 | | 28 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 710.00 | 78 289.00 | | 66 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 2 296.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 946.00 | 116 254.00 | | 96 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 840.00 | 106 883.00 | | 106 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | 960.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 960.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -960.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901.00 | 3 949.00 | | 3 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 099.00 | -3 949.00 | | 18 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 763.00 | 1 165.00 | | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | 1 165.00 | | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 808.00 | 6 995.00 | 21 813.00 | 28 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 946.00 | 75 133.00 | 21 813.00 | 96 946.00 |