| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 422.00 | | 1 139 422.00 | 1 139 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 709.00 | 4 936.00 | 10 773.00 | 15 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 631.00 | 4 936.00 | 1 156 695.00 | 1 161 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 057.00 | 2 713.00 | 353 343.00 | 356 057.00 |
BZ Autres créances | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 267.00 | 2 713.00 | 412 554.00 | 415 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 899.00 | 7 649.00 | 1 569 249.00 | 1 576 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 286.00 | 171 413.00 | | -48 286.00 |
DL TOTAL (I) | 76 713.00 | 296 413.00 | | 76 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483.00 | 20.00 | | 7 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 218.00 | 389 778.00 | | 837 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 319 119.00 | | 41 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 823.00 | 541 767.00 | | 453 823.00 |
EA Autres dettes | 152 469.00 | 96 751.00 | | 152 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 535.00 | 1 347 438.00 | | 1 492 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 249.00 | 1 643 851.00 | | 1 569 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 535.00 | 1 347 438.00 | | 1 492 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 483.00 | 20.00 | | 7 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 744.00 | | 1 722 744.00 | 1 722 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 744.00 | | 1 722 744.00 | 1 722 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 583.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 021.00 | 2 370 613.00 | | 1 736 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 307.00 | 2 199 200.00 | | 1 784 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 286.00 | 171 413.00 | | -48 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 631.00 | | | 1 161 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 422.00 | | | 1 139 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366.00 | 1 570.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 1 570.00 | | 3 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 3 075.00 | 743.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 3 075.00 | 743.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 3 075.00 | 743.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 759.00 | 268 759.00 | | 268 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 095.00 | 151 095.00 | | 151 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 001.00 | 354 001.00 | | 354 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VI Groupe et associés | 837 218.00 | 837 218.00 | | 837 218.00 |
VP Divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 767.00 | 421 767.00 | | 421 767.00 |
VW T.V.A. | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 535.00 | 1 492 535.00 | | 1 492 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 835.00 | | | 188 835.00 |
ST Autres comptes | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 375.00 | | | 245 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |