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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 054.00 | | 3 288 054.00 | 3 288 054.00 |
CF Disponibilités | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 430.00 | | 3 355 430.00 | 3 355 430.00 |
CU Autres participations | 3 288 054.00 | | 3 288 054.00 | 3 288 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
DH Report à nouveau | -17 180.00 | | | -17 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 644.00 | -17 180.00 | | 39 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 706.00 | 1 657 062.00 | | 1 696 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 182.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 723.00 | 1 652 805.00 | | 1 658 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 430.00 | 3 309 867.00 | | 3 355 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 723.00 | 1 652 805.00 | | 8 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 556.00 | 17 180.00 | | 25 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 644.00 | -17 180.00 | | 39 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 000.00 | 1 000.00 | 1 650 000.00 | 1 651 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 000.00 | 9 000.00 | 1 650 000.00 | 1 659 000.00 |