| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 1 522.00 | 1 731.00 | 3 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -276 490.00 | | -276 490.00 | -276 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | -272 477.00 | 1 522.00 | -273 998.00 | -272 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 609.00 | | 264 609.00 | 264 609.00 |
BZ Autres créances | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
CF Disponibilités | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 231.00 | | 335 231.00 | 335 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 753.00 | 1 522.00 | 61 233.00 | 62 753.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 684.00 | -67 837.00 | | -213 684.00 |
DL TOTAL (I) | -203 684.00 | -57 837.00 | | -203 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 407.00 | 181 041.00 | | 23 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 792.00 | 5 344.00 | | 183 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 719.00 | 48 435.00 | | 57 719.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 918.00 | 235 221.00 | | 264 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 233.00 | 177 384.00 | | 61 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 436.00 | | 226 436.00 | 226 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 436.00 | | 226 436.00 | 226 436.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 940.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 940.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -940.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 665.00 | 248 614.00 | | 226 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 349.00 | 316 451.00 | | 440 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 684.00 | -67 837.00 | | -213 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 886.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 886.00 | | 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 792.00 | 183 792.00 | | 183 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -276 490.00 | | -276 490.00 | -276 490.00 |
UX Autres créances clients | 264 609.00 | 264 609.00 | | 264 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VC Groupe et associés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VI Groupe et associés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 841.00 | 315 331.00 | -276 490.00 | 38 841.00 |
VW T.V.A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 918.00 | 264 918.00 | | 264 918.00 |