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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 036.00 | | 526 036.00 | 526 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 1 101.00 | 3 159.00 | 4 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 097.00 | 1 101.00 | 531 995.00 | 533 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 588.00 | 3 365.00 | 244 223.00 | 247 588.00 |
BZ Autres créances | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 097.00 | 3 365.00 | 290 731.00 | 294 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 194.00 | 4 467.00 | 822 727.00 | 827 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 931.00 | -13 334.00 | | -40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 84 068.00 | 111 665.00 | | 84 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 1 241.00 | | 10 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 298.00 | 118 821.00 | | 230 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 314.00 | 172 728.00 | | 56 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 452.00 | 310 624.00 | | 308 452.00 |
EA Autres dettes | 132 988.00 | 136 632.00 | | 132 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 658.00 | 740 048.00 | | 738 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 727.00 | 851 714.00 | | 822 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 658.00 | 740 048.00 | | 738 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 604.00 | 1 241.00 | | 10 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 161.00 | | 1 513 161.00 | 1 513 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 161.00 | | 1 513 161.00 | 1 513 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 065.00 | |
FQ Autres produits | | | -157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 384.00 | 28 976.00 | | 13 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 069.00 | 1 290 211.00 | | 1 532 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 001.00 | 1 303 545.00 | | 1 573 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 931.00 | -13 334.00 | | -40 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 533.00 | | 3 563.00 | 529 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 036.00 | | | 526 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | | 3 563.00 | 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 403.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 403.00 | | 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 971.00 | 75.00 | 5 681.00 | 8 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 971.00 | 75.00 | 5 681.00 | 8 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 971.00 | 75.00 | 5 681.00 | 8 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 5 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 243 378.00 | 243 378.00 | | 243 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VI Groupe et associés | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 706.00 | 296 706.00 | | 296 706.00 |
VW T.V.A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 658.00 | 738 658.00 | | 738 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
ST Autres comptes | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 078.00 | | | 284 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |