| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 607.00 | | 935 607.00 | 935 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 5 465.00 | 28 514.00 | 33 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 386.00 | 5 465.00 | 973 921.00 | 979 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 481.00 | 24 779.00 | 813 702.00 | 838 481.00 |
BZ Autres créances | 266 930.00 | | 266 930.00 | 266 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 105 625.00 | 24 779.00 | 1 080 846.00 | 1 105 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 012.00 | 30 244.00 | 2 054 767.00 | 2 085 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 925.00 | 247 929.00 | | 260 925.00 |
DL TOTAL (I) | 385 925.00 | 372 929.00 | | 385 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 962.00 | 12 249.00 | | 42 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 015.00 | 630 685.00 | | 204 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 838.00 | 1 154 252.00 | | 982 838.00 |
EA Autres dettes | 439 026.00 | 908 814.00 | | 439 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 842.00 | 2 706 001.00 | | 1 668 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 767.00 | 3 078 931.00 | | 2 054 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 842.00 | 2 706 001.00 | | 1 668 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 962.00 | 12 249.00 | | 42 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 061 120.00 | | 6 061 120.00 | 6 061 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 120.00 | | 6 061 120.00 | 6 061 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 881.00 | |
GE Autres charges | | | 33 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 132.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 766.00 | 5 034 908.00 | | 6 136 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 841.00 | 4 786 978.00 | | 5 875 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 925.00 | 247 929.00 | | 260 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 621.00 | | 27 720.00 | 960 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 955.00 | 979 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 955.00 | 33 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 607.00 | | | 935 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | | 23 220.00 | 19 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 4 500.00 | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045.00 | 2 890.00 | 2 470.00 | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 2 890.00 | 2 470.00 | 5 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 987.00 | 19 881.00 | 18 090.00 | 22 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 987.00 | 19 881.00 | 18 090.00 | 22 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 987.00 | 19 881.00 | 18 090.00 | 22 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 881.00 | 18 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 015.00 | 204 015.00 | | 204 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 751.00 | 606 751.00 | | 606 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 811.00 | 258 811.00 | | 258 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 026.00 | 439 026.00 | | 439 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 806 804.00 | 806 804.00 | | 806 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VC Groupe et associés | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 212.00 | 1 115 212.00 | | 1 115 212.00 |
VW T.V.A. | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 842.00 | 1 668 842.00 | | 1 668 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 701 287.00 | | | 701 287.00 |
ST Autres comptes | 294 308.00 | | | 294 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 827.00 | | | 139 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 459.00 | | | 513 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 195.00 | | | 1 029 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |