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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | 1 731.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 965.00 | | 59 964.00 | 59 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 954.00 | 38 033.00 | 658 920.00 | 696 954.00 |
BZ Autres créances | 441 481.00 | | 441 481.00 | 441 481.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 894.00 | 38 033.00 | 1 100 860.00 | 1 138 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 859.00 | 38 034.00 | 1 160 825.00 | 1 198 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 957.00 | 10 569.00 | | 7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 132 957.00 | 135 569.00 | | 132 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 360.00 | 1 826.00 | | 16 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 833.00 | 285 089.00 | | 261 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 649.00 | 180 849.00 | | 467 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EA Autres dettes | 279 946.00 | 203 890.00 | | 279 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 868.00 | 671 656.00 | | 1 027 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 825.00 | 807 225.00 | | 1 160 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 868.00 | 671 656.00 | | 1 027 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 360.00 | 1 826.00 | | 16 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 520.00 | 100 769.00 | 2 698 290.00 | 2 597 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 520.00 | 100 769.00 | 2 698 290.00 | 2 597 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 923.00 | 35 948.00 | | 119 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 265.00 | 1 587 866.00 | | 2 838 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 308.00 | 1 577 297.00 | | 2 830 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 957.00 | 10 569.00 | | 7 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 233.00 | | 1 732.00 | 58 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 563.00 | 22 975.00 | 11 505.00 | 26 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 563.00 | 22 975.00 | 11 505.00 | 26 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 563.00 | 22 975.00 | 11 505.00 | 26 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 975.00 | 11 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 833.00 | 261 833.00 | | 261 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 398.00 | 285 398.00 | | 285 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 946.00 | 279 946.00 | | 279 946.00 |
UX Autres créances clients | 653 683.00 | 653 683.00 | | 653 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VC Groupe et associés | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 212.00 | 301 212.00 | | 301 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 436.00 | 1 138 436.00 | | 1 138 436.00 |
VW T.V.A. | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 868.00 | 1 027 868.00 | | 1 027 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 678.00 | | | 324 678.00 |
ST Autres comptes | 289 107.00 | | | 289 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 133.00 | | | 227 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 968.00 | | | 625 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |