| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BJ TOTAL (I) | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 107.00 | 1 650.00 | 684 457.00 | 686 107.00 |
BZ Autres créances | 919 591.00 | | 919 591.00 | 919 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 698.00 | 1 650.00 | 1 604 048.00 | 1 605 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 598.00 | 1 650.00 | 1 603 948.00 | 1 605 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 611.00 | 389 263.00 | | 337 611.00 |
DL TOTAL (I) | 462 611.00 | 514 263.00 | | 462 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 636.00 | 87.00 | | 19 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 590.00 | 8 234.00 | | 31 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 542.00 | 360 552.00 | | 97 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 585.00 | 677 114.00 | | 774 585.00 |
EA Autres dettes | 217 982.00 | 141 620.00 | | 217 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 337.00 | 1 187 609.00 | | 1 141 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 948.00 | 1 701 872.00 | | 1 603 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 337.00 | 1 187 609.00 | | 1 141 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 636.00 | 87.00 | | 19 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 163.00 | | 3 328 163.00 | 3 328 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 163.00 | | 3 328 163.00 | 3 328 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 055.00 | 9 524.00 | | 11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 889.00 | 2 513 405.00 | | 3 343 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 278.00 | 2 124 141.00 | | 3 006 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 611.00 | 389 263.00 | | 337 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | -100.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | -100.00 | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269.00 | 1 650.00 | 269.00 | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | 1 650.00 | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 1 650.00 | 269.00 | 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 757.00 | 493 757.00 | | 493 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 982.00 | 217 982.00 | | 217 982.00 |
UP Prêts | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
UX Autres créances clients | 686 107.00 | 686 107.00 | | 686 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VC Groupe et associés | 795 807.00 | 795 807.00 | | 795 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VI Groupe et associés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 598.00 | 1 605 598.00 | | 1 605 598.00 |
VW T.V.A. | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 337.00 | 1 141 337.00 | | 1 141 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 654.00 | | | 341 654.00 |
ST Autres comptes | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 591.00 | | | 288 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 514.00 | | | 379 514.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |