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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 29.00 | 252.00 | 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 149.00 | 1 282.00 | 1 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 879.00 | 178.00 | 1 571 700.00 | 1 571 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 203 307.00 | | 203 307.00 | 203 307.00 |
CF Disponibilités | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 268.00 | | 213 268.00 | 213 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 147.00 | 178.00 | 1 784 968.00 | 1 785 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
CU Autres participations | 1 537 942.00 | | 1 537 942.00 | 1 537 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 464 082.00 | | | 464 082.00 |
DH Report à nouveau | | 197 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 819.00 | 266 505.00 | | 162 819.00 |
DK Provisions réglementées | 11 812.00 | 8 223.00 | | 11 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 714.00 | 857 305.00 | | 1 023 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 892.00 | 865 371.00 | | 729 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 4 608.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 254.00 | 869 979.00 | | 761 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 968.00 | 1 727 285.00 | | 1 784 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 558.00 | 182 847.00 | | 210 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 165.00 | | 1 714.00 | 1 570 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 165.00 | | | 1 570 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 723.00 | 178.00 | | 1 558 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 896.00 | 149.00 | | 1 553 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 178 246.00 | 178 246.00 | | 178 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 893.00 | 179 196.00 | 550 696.00 | 729 893.00 |
VI Groupe et associés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 288.00 | | | 135 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 649.00 | 225 649.00 | | 225 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 254.00 | 210 558.00 | 550 696.00 | 761 254.00 |