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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 275.00 | 5 005.00 | 270.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 275.00 | 5 005.00 | 275 270.00 | 280 275.00 |
BZ Autres créances | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 123.00 | 5 005.00 | 316 118.00 | 321 123.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 81 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | 22.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 507.00 | 61 796.00 | | 55 507.00 |
DL TOTAL (I) | 199 425.00 | 143 918.00 | | 199 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 967.00 | 116 691.00 | | 115 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 16 555.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 573.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 693.00 | 133 909.00 | | 116 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 118.00 | 277 827.00 | | 316 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 595.00 | 75 811.00 | | 58 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 685.00 | 70 000.00 | | 58 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178.00 | 8 204.00 | | 3 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 507.00 | 61 796.00 | | 55 507.00 |