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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 907 535.00 | 11 218.00 | 896 317.00 | 907 535.00 |
040 Immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 917.00 | 11 218.00 | 915 699.00 | 926 917.00 |
060 Stock marchandises | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359 226.00 | 1 192.00 | 358 034.00 | 359 226.00 |
072 Créances – Autres | 264 709.00 | | 264 709.00 | 264 709.00 |
084 Disponibilités | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 786.00 | 1 192.00 | 705 594.00 | 706 786.00 |
110 Total général Actif | 1 633 703.00 | 12 410.00 | 1 621 293.00 | 1 633 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 906 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 379 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 621 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 927 466.00 | | | 927 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |