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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 310.00 | 5 245.00 | 32 065.00 | 37 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 100.00 | 7 025.00 | 57 075.00 | 64 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 240.00 | | 238 240.00 | 238 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 340.00 | 7 025.00 | 295 315.00 | 302 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 50.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 787.00 | 4 039.00 | | 4 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | 33 199.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 38 566.00 | 37 787.00 | | 38 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 5 058.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | 24 380.00 | | 42 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 753.00 | 54 299.00 | | 94 753.00 |
EA Autres dettes | 33 511.00 | 27 328.00 | | 33 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 749.00 | 111 065.00 | | 256 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 315.00 | 148 852.00 | | 295 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 749.00 | 111 065.00 | | 176 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 456.00 | 292 105.00 | 587 560.00 | 295 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 456.00 | 292 105.00 | 587 560.00 | 295 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 050.00 | 4 113.00 | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 4 113.00 | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 5 244.00 | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 5 244.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | -1 131.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 5 336.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 992.00 | 334 190.00 | | 616 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 213.00 | 300 991.00 | | 616 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | 33 199.00 | | 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 547.00 | 870.00 | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 100.00 | | 35 000.00 | 29 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | | 33 450.00 | 3 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | | 1 550.00 | 23 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 5 070.00 | | 1 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 5 070.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 187 515.00 | 187 515.00 | | 187 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
VW T.V.A. | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 749.00 | 176 749.00 | | 176 749.00 |