| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 921.00 | | 177 921.00 | 177 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 920.00 | | 718 920.00 | 718 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 160.00 | | 730 160.00 | 730 160.00 |
CU Autres participations | 540 999.00 | | 540 999.00 | 540 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DG Autres réserves | 78 452.00 | 29 479.00 | | 78 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 896.00 | 48 973.00 | | 47 896.00 |
DL TOTAL (I) | 721 448.00 | 673 552.00 | | 721 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 533.00 | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 22.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 712.00 | 7 555.00 | | 8 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 160.00 | 681 107.00 | | 730 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712.00 | 7 555.00 | | 8 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 22.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 006.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105.00 | 1 032.00 | | 2 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 896.00 | 48 973.00 | | 47 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 820.00 | | 49 100.00 | 669 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 820.00 | | 49 100.00 | 669 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 921.00 | 177 921.00 | | 177 921.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 921.00 | 177 921.00 | | 177 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |