| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909.00 | 5 127.00 | 7 782.00 | 12 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 710.00 | 3 751.00 | 2 959.00 | 6 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 679.00 | 8 878.00 | 10 801.00 | 19 679.00 |
BN En cours de production de biens | 203 943.00 | | 203 943.00 | 203 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 852.00 | 3 600.00 | 562 253.00 | 565 852.00 |
BZ Autres créances | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CF Disponibilités | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 024.00 | 3 600.00 | 828 425.00 | 832 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 704.00 | 12 478.00 | 839 226.00 | 851 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 511.00 | | | -18 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 822.00 | | | 293 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 186.00 | | | 193 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 679.00 | | | 141 679.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 760.00 | | | 799 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 226.00 | | | 839 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 291.00 | | | 583 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870.00 | 4 008.00 | 8 878.00 | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 4 008.00 | 8 878.00 | 4 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 186.00 | 193 186.00 | | 193 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 548 573.00 | 548 573.00 | | 548 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -962.00 | -962.00 | | -962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VB T. V. A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 322.00 | 73 853.00 | 216 469.00 | 290 322.00 |
VI Groupe et associés | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 455.00 | 602 395.00 | 60.00 | 602 455.00 |
VW T.V.A. | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 760.00 | 583 291.00 | 216 469.00 | 799 760.00 |