| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AH Fonds commercial | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 452.00 | 35 059.00 | 37 393.00 | 72 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 714.00 | 123 645.00 | 171 069.00 | 294 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 503.00 | 164 298.00 | 287 206.00 | 451 503.00 |
BT Marchandises | 141 766.00 | | 141 766.00 | 141 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BZ Autres créances | 128 773.00 | | 128 773.00 | 128 773.00 |
CF Disponibilités | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 738.00 | | 380 738.00 | 380 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 242.00 | 164 298.00 | 667 944.00 | 832 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
CU Autres participations | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 229 235.00 | 131 690.00 | | 229 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 803.00 | 97 545.00 | | 44 803.00 |
DL TOTAL (I) | 284 488.00 | 239 685.00 | | 284 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 703.00 | 237 082.00 | | 174 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | 40 726.00 | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 875.00 | 176 320.00 | | 143 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 435.00 | 79 658.00 | | 57 435.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 7 692.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 456.00 | 541 478.00 | | 383 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 944.00 | 781 163.00 | | 667 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 808.00 | 365 108.00 | | 272 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 324.00 | | 9 870.00 | 443 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 451 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 367 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 843.00 | | 5 012.00 | 363 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 354.00 | | 4 858.00 | 45 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 008.00 | 41 980.00 | 1 690.00 | 124 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 414.00 | 41 980.00 | 1 690.00 | 118 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 875.00 | 143 875.00 | | 143 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 703.00 | 64 055.00 | 110 648.00 | 174 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 773.00 | 42 989.00 | 85 783.00 | 128 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 035.00 | 78 202.00 | 85 833.00 | 164 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 456.00 | 272 808.00 | 110 648.00 | 383 456.00 |