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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 10 976.00 | 129 023.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 265.00 | 2 559.00 | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 869.00 | 11 242.00 | 1 162 627.00 | 1 173 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 580.00 | 11 242.00 | 1 361 338.00 | 1 372 580.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 556.00 | 6 130.00 | | 11 556.00 |
DG Autres réserves | 219 568.00 | 116 472.00 | | 219 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 599.00 | 108 521.00 | | 69 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 724.00 | 1 143 124.00 | | 1 212 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 557.00 | 162 752.00 | | 134 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416.00 | 11 467.00 | | 11 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 440.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 614.00 | 175 660.00 | | 148 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 338.00 | 1 318 784.00 | | 1 361 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 474.00 | 41 102.00 | | 42 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 141.00 | 123 333.00 | | 85 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540.00 | 14 812.00 | | 15 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 599.00 | 108 521.00 | | 69 599.00 |