| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 745.00 | 19 175.00 | 95 570.00 | 114 745.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 685.00 | 19 175.00 | 98 510.00 | 117 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
084 Disponibilités | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
110 Total général Actif | 163 884.00 | 19 175.00 | 144 710.00 | 163 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
242 Autres charges externes. | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |