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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 208.00 | 15 148.00 | 24 060.00 | 39 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 7 239.00 | 28 161.00 | 35 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 282 254.00 | 33 127.00 | 249 127.00 | 282 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 076.00 | 33 509.00 | 109 567.00 | 143 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 456.00 | 20 411.00 | 111 045.00 | 131 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 560.00 | 109 434.00 | 576 126.00 | 685 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 683.00 | 109 434.00 | 648 249.00 | 757 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 505.00 | 112.00 | | -255 505.00 |
DL TOTAL (I) | -205 393.00 | 50 112.00 | | -205 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 104.00 | 420 557.00 | | 385 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 709.00 | 82 812.00 | | 93 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 024.00 | 86 906.00 | | 157 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 606.00 | 103 985.00 | | 210 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 642.00 | 701 460.00 | | 853 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 249.00 | 751 572.00 | | 648 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 344.00 | 417 351.00 | | 528 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 807.00 | | 3 753.00 | 681 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 199.00 | | 3 586.00 | 553 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 167.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 654.00 | 64 781.00 | | 44 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 307.00 | 7 842.00 | | 7 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 4 538.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 646.00 | 52 401.00 | | 34 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 024.00 | 157 024.00 | | 157 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 104.00 | 153 515.00 | 231 589.00 | 385 104.00 |
VI Groupe et associés | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 417.00 | 20 251.00 | 4 167.00 | 24 417.00 |
VW T.V.A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 642.00 | 528 348.00 | 231 589.00 | 853 642.00 |