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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 291.00 | 4 709.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 590.00 | 3 291.00 | 97 299.00 | 100 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
084 Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
110 Total général Actif | 165 067.00 | 3 291.00 | 161 777.00 | 165 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 026.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 879.00 | | | 4 879.00 |