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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 207.00 | | 464 207.00 | 464 207.00 |
BZ Autres créances | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CF Disponibilités | 120 704.00 | | 120 704.00 | 120 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 873.00 | | 610 873.00 | 610 873.00 |
CU Autres participations | 464 192.00 | | 464 192.00 | 464 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 8 534.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 128 124.00 | 93 214.00 | | 128 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 459.00 | 36 877.00 | | 97 459.00 |
DL TOTAL (I) | 498 583.00 | 401 124.00 | | 498 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 628.00 | 40 626.00 | | 30 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 828.00 | 124 882.00 | | 79 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 3 053.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 290.00 | 168 560.00 | | 112 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 873.00 | 569 684.00 | | 610 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541.00 | 3 123.00 | | 2 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 459.00 | 36 877.00 | | 97 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 207.00 | | | 464 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 207.00 | | | 464 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 628.00 | 10 103.00 | 20 525.00 | 30 628.00 |
VI Groupe et associés | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 290.00 | 91 765.00 | 20 525.00 | 112 290.00 |