| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 8 114.00 | 4 610.00 | 12 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 924.00 | 8 114.00 | 5 810.00 | 13 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 255.00 | 3 964.00 | 35 290.00 | 39 255.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
084 Disponibilités | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 720.00 | 3 964.00 | 62 755.00 | 66 720.00 |
110 Total général Actif | 80 643.00 | 12 078.00 | 68 565.00 | 80 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 674.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 867.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409.00 | | | 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 096.00 | | | 232 096.00 |
222 Production stockée | -13 403.00 | | | -13 403.00 |
230 Autres produits | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 647.00 | | | 238 647.00 |
242 Autres charges externes. | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 481.00 | | | -5 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
252 Charges sociales | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 443.00 | | | 277 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 797.00 | | | -38 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 224.00 | | | -44 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |