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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 422.00 | 22 173.00 | | 50 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 261.00 | 28 249.00 | | 26 261.00 |
DL TOTAL (I) | 78 333.00 | 52 072.00 | | 78 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 386.00 | 41 379.00 | | 31 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 20 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 318.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 843.00 | 63 516.00 | | 33 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 176.00 | 115 588.00 | | 112 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 099.00 | 30 074.00 | | 30 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838.00 | 1 825.00 | | 3 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 261.00 | 28 249.00 | | 26 261.00 |