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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 075.00 | 17 345.00 | 22 730.00 | 40 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 645.00 | 98 587.00 | 296 057.00 | 394 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 125.00 | 38 772.00 | 75 352.00 | 114 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 660.00 | 154 705.00 | 400 955.00 | 555 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BN En cours de production de biens | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 128 392.00 | | 128 392.00 | 128 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 413.00 | | 289 413.00 | 289 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 073.00 | 154 705.00 | 690 368.00 | 845 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | 2 565.00 | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 57 664.00 | 48 743.00 | | 57 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 9 389.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 110 834.00 | 110 698.00 | | 110 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 491.00 | 401 260.00 | | 404 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 172.00 | 25 469.00 | | 21 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 883.00 | 119 434.00 | | 114 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 109.00 | 50 504.00 | | 37 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 172.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 534.00 | 624 533.00 | | 579 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 368.00 | 735 230.00 | | 690 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 584.00 | 89 779.00 | | 251 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 652.00 | | 805 652.00 | 805 652.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 692.00 | | 806 692.00 | 806 692.00 |
FM Production stockée | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 287.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 476.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 744.00 | 780 536.00 | | 810 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 607.00 | 771 147.00 | | 810 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 9 389.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 896.00 | | 10 864.00 | 546 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 555 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 40 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 575.00 | | 9 600.00 | 32 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 521.00 | | 1 249.00 | 507 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 15.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 417.00 | 61 287.00 | | 93 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 8 577.00 | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 650.00 | 52 710.00 | | 84 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 068.00 | 128 068.00 | | 128 068.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 199.00 | 69 248.00 | 285 346.00 | 397 199.00 |
VI Groupe et associés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 882.00 | 139 082.00 | 6 800.00 | 145 882.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 534.00 | 251 584.00 | 285 346.00 | 579 534.00 |