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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 799.00 | 6 512.00 | 79 286.00 | 85 799.00 |
040 Immobilisations financières | 2 481 500.00 | | 2 481 500.00 | 2 481 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 567 299.00 | 6 512.00 | 2 560 786.00 | 2 567 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
072 Créances – Autres | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
084 Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
110 Total général Actif | 2 769 800.00 | 6 512.00 | 2 763 288.00 | 2 769 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 262 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 544 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 808 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 781 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 763 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 586 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 615 570.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 105 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
230 Autres produits | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 097.00 | | | 298 097.00 |
242 Autres charges externes. | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 918.00 | | | 260 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
280 Produits financiers | 524 605.00 | | | 524 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 544 421.00 | | | 544 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 481 500.00 | | | 2 481 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 586 299.00 | | | 2 586 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |