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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 995 056.00 | | 995 056.00 | 995 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 592.00 | | 142 592.00 | 142 592.00 |
CF Disponibilités | 114 131.00 | | 114 131.00 | 114 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 964.00 | | 256 964.00 | 256 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 020.00 | | 1 252 020.00 | 1 252 020.00 |
CU Autres participations | 995 056.00 | | 995 056.00 | 995 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 583 976.00 | 394 624.00 | | 583 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 352.00 | 189 353.00 | | 285 352.00 |
DL TOTAL (I) | 902 328.00 | 616 976.00 | | 902 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 078.00 | 361 924.00 | | 272 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 747.00 | 121 741.00 | | 50 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 000.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 842.00 | 19 558.00 | | 25 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 692.00 | 504 223.00 | | 349 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 020.00 | 1 121 199.00 | | 1 252 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 237.00 | 232 426.00 | | 167 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 698.00 | 1 291.00 | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 631.00 | 11 634.00 | | 11 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 588.00 | 284 360.00 | | 389 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 236.00 | 95 007.00 | | 104 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 352.00 | 189 353.00 | | 285 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 056.00 | | | 995 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 056.00 | | | 995 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 078.00 | 89 624.00 | 182 455.00 | 272 078.00 |
VI Groupe et associés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 832.00 | 142 832.00 | | 142 832.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 692.00 | 167 237.00 | 182 455.00 | 349 692.00 |