| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 040.00 | 75 318.00 | 5 722.00 | 81 040.00 |
AH Fonds commercial | 504 012.00 | | 504 012.00 | 504 012.00 |
AP Constructions | 207 094.00 | 169 721.00 | 37 373.00 | 207 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 693.00 | 285 456.00 | 58 237.00 | 343 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 907.00 | 1 241 592.00 | 203 315.00 | 1 444 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 435.00 | | 193 435.00 | 193 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BF Prêts | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 722.00 | 1 841 479.00 | 1 243 243.00 | 3 084 722.00 |
BP En cours de production de services | 162 225.00 | | 162 225.00 | 162 225.00 |
BT Marchandises | 8 888 955.00 | 373 952.00 | 8 515 003.00 | 8 888 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663 141.00 | | 663 141.00 | 663 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 134.00 | 242 257.00 | 1 643 877.00 | 1 886 134.00 |
BZ Autres créances | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 171 863.00 | | 2 171 863.00 | 2 171 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 914 217.00 | 616 209.00 | 13 298 008.00 | 13 914 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 998 939.00 | 2 457 688.00 | 14 541 251.00 | 16 998 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 766.00 | | | 207 766.00 |
CU Autres participations | 224 525.00 | | 224 525.00 | 224 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 096 366.00 | 3 096 366.00 | | 3 096 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 440.00 | 46 922.00 | | 74 440.00 |
DG Autres réserves | 1 414 363.00 | 891 521.00 | | 1 414 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 728.00 | 550 360.00 | | 830 728.00 |
DL TOTAL (I) | 9 017 897.00 | 8 187 169.00 | | 9 017 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 511.00 | 1 715 795.00 | | 1 938 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 041.00 | 1 334 757.00 | | 1 020 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 220.00 | 2 358 950.00 | | 2 036 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 581.00 | 578 237.00 | | 528 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 690.00 | | |
EA Autres dettes | | 73 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 523 354.00 | 6 064 403.00 | | 5 523 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 541 251.00 | 14 251 572.00 | | 14 541 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523 354.00 | 6 064 403.00 | | 5 523 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 797 071.00 | | 19 797 071.00 | 19 797 071.00 |
FG Production vendue services | 1 247 459.00 | | 1 247 459.00 | 1 247 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 044 531.00 | | 21 044 531.00 | 21 044 531.00 |
FM Production stockée | | | -41 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 204 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 201 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 358.00 | |
GE Autres charges | | | 28 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 117 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 78 505.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 718.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 645.00 | 4 184.00 | | 7 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | 930.00 | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 661.00 | 5 114.00 | | 12 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 358.00 | 65 459.00 | | 11 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 358.00 | 65 459.00 | | 11 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | -60 345.00 | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 741.00 | 220 113.00 | | 302 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 293 221.00 | 20 369 345.00 | | 21 293 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 462 493.00 | 19 818 985.00 | | 20 462 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 728.00 | 550 360.00 | | 830 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 610.00 | 22 009.00 | | 20 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 397.00 | | 242 335.00 | 2 842 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 434 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 3 084 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 052.00 | | | 585 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 483.00 | | 119 211.00 | 1 876 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 470.00 | | 123 124.00 | 311 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 813.00 | 72 665.00 | | 1 768 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 328.00 | 6 990.00 | | 68 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 093.00 | 65 676.00 | | 1 631 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 220.00 | 2 036 220.00 | | 2 036 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 245.00 | 298 245.00 | | 298 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 435.00 | 193 435.00 | | 193 435.00 |
UP Prêts | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 313.00 | 1 583 313.00 | | 1 583 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 821.00 | 302 821.00 | | 302 821.00 |
VB T. V. A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 511.00 | 1 938 511.00 | | 1 938 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 041.00 | 1 020 041.00 | | 1 020 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 800.00 | 2 185 800.00 | | 2 185 800.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 354.00 | 5 523 354.00 | | 5 523 354.00 |