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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AP Constructions | 830.00 | 504.00 | 326.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 302.00 | 33 635.00 | 6 667.00 | 40 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 321.00 | 7 608.00 | 3 713.00 | 11 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 838.00 | 42 227.00 | 12 611.00 | 54 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BN En cours de production de biens | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CF Disponibilités | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 959.00 | | 180 959.00 | 180 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 797.00 | 42 227.00 | 193 570.00 | 235 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
DH Report à nouveau | -65 536.00 | | | -65 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 439.00 | | | 185 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 783.00 | | | 148 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 965.00 | | 511 965.00 | 511 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 965.00 | | 511 965.00 | 511 965.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 619.00 | | | 525 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 726.00 | | | 512 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 923.00 | | 566.00 | 54 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 54 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 52 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 539.00 | | 566.00 | 52 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 533.00 | 10 345.00 | 651.00 | 32 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 054.00 | 10 345.00 | 651.00 | 32 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VB T. V. A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | -36 526.00 | 36 655.00 | 129.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 520.00 | 94 630.00 | 1 890.00 | 96 520.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 439.00 | 148 783.00 | 36 655.00 | 185 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
ST Autres comptes | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YT Sous‐traitance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |