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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 823.00 | | 678 823.00 | 678 823.00 |
BZ Autres créances | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 524 109.00 | | 524 109.00 | 524 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 973.00 | | 555 973.00 | 555 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 796.00 | | 1 234 796.00 | 1 234 796.00 |
CU Autres participations | 650 500.00 | | 650 500.00 | 650 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 696 604.00 | 501 359.00 | | 696 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 180.00 | 195 245.00 | | 114 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 784.00 | 1 004 604.00 | | 1 118 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 006.00 | 149 644.00 | | 114 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 1 979.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 012.00 | 151 623.00 | | 116 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 796.00 | 1 156 228.00 | | 1 234 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175.00 | -1 433.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820.00 | 4 755.00 | | 5 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 180.00 | 195 245.00 | | 114 180.00 |