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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 934.00 | | 1 434 934.00 | 1 434 934.00 |
BZ Autres créances | 438 333.00 | | 438 333.00 | 438 333.00 |
CF Disponibilités | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 857.00 | | 534 857.00 | 534 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 791.00 | | 1 969 791.00 | 1 969 791.00 |
CU Autres participations | 1 434 934.00 | | 1 434 934.00 | 1 434 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 968.00 | 28 953.00 | | 20 968.00 |
DG Autres réserves | 849 345.00 | 373 767.00 | | 849 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 487.00 | 467 593.00 | | 662 487.00 |
DK Provisions réglementées | 28 057.00 | 22 974.00 | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 533.00 | 1 102 963.00 | | 1 770 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 258.00 | 895 755.00 | | 199 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 258.00 | 896 612.00 | | 199 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 791.00 | 1 999 575.00 | | 1 969 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 638.00 | 170 688.00 | | 33 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 083.00 | 6 751.00 | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | 6 751.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | -6 751.00 | | -5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 246.00 | 487 545.00 | | 673 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 759.00 | 19 953.00 | | 10 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 487.00 | 467 593.00 | | 662 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 026.00 | | 147 908.00 | 1 287 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 026.00 | | 147 908.00 | 1 287 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 974.00 | 5 083.00 | | 22 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 974.00 | 5 083.00 | | 22 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 259.00 | 33 638.00 | 132 047.00 | 199 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 665.00 | | | 692 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 333.00 | 438 333.00 | | 438 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 333.00 | 438 333.00 | | 438 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 259.00 | 33 638.00 | 132 047.00 | 199 259.00 |