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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
AP Constructions | 97 394.00 | 12 841.00 | 84 553.00 | 97 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 790.00 | 49 444.00 | 176 346.00 | 225 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 805.00 | 62 285.00 | 272 520.00 | 334 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 885.00 | 62 285.00 | 285 600.00 | 347 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DH Report à nouveau | -20 588.00 | -20 588.00 | | -20 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | 2 527.00 | | 6 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 130.00 | 18 428.00 | | 16 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978.00 | 1 467.00 | | 5 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 770.00 | 204 443.00 | | 192 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 659.00 | 93 667.00 | | 78 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | 461.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 1 938.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | 1 720.00 | | 3 340.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 133.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 621.00 | 302 362.00 | | 279 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 600.00 | 303 829.00 | | 285 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 965.00 | 113 641.00 | | 155 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 766.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 17 298.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | 16 430.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 863.00 | 54 327.00 | | 109 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 054.00 | 51 800.00 | | 103 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 809.00 | 2 527.00 | | 6 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 007.00 | | 47 932.00 | 333 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 134.00 | 334 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 134.00 | 334 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 007.00 | | 47 132.00 | 333 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 519.00 | 27 766.00 | | 34 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 519.00 | 27 766.00 | | 34 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 770.00 | 69 448.00 | 16 793.00 | 192 770.00 |
VI Groupe et associés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 287.00 | 155 965.00 | 16 793.00 | 279 287.00 |