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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 066.00 | | 1 452 066.00 | 1 452 066.00 |
BZ Autres créances | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CF Disponibilités | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 322.00 | | 1 488 322.00 | 1 488 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 1 430 066.00 | | 1 430 066.00 | 1 430 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 386.00 | -2 541.00 | | -68 386.00 |
DK Provisions réglementées | 6 230.00 | 522.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 85 304.00 | 147 981.00 | | 85 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 440.00 | 1 320 000.00 | | 1 202 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 22 955.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 019.00 | 1 342 955.00 | | 1 403 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 322.00 | 1 490 936.00 | | 1 488 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 758.00 | 140 516.00 | | 320 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 708.00 | 522.00 | | 5 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | 522.00 | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 708.00 | -522.00 | | -5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 207.00 | | | -17 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 386.00 | 2 541.00 | | 68 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 386.00 | -2 541.00 | | -68 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 066.00 | | | 1 452 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 066.00 | | | 1 452 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522.00 | 5 708.00 | | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 5 708.00 | | 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 440.00 | 120 179.00 | 948 088.00 | 1 202 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 261.00 | 342 856.00 | 739 405.00 | 1 082 261.00 |
VI Groupe et associés | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 560.00 | | | 117 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 019.00 | 320 758.00 | 948 088.00 | 1 403 019.00 |