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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 740.00 | 247 876.00 | 463 864.00 | 711 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 810.00 | 9 341.00 | 7 469.00 | 16 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 283.00 | 257 218.00 | 478 066.00 | 735 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 201.00 | | 1 577 201.00 | 1 577 201.00 |
BZ Autres créances | 200 365.00 | | 200 365.00 | 200 365.00 |
CF Disponibilités | 2 089 355.00 | | 2 089 355.00 | 2 089 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 104.00 | | 3 876 104.00 | 3 876 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 387.00 | 257 218.00 | 4 354 169.00 | 4 611 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 747 851.00 | 379 056.00 | | 747 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 203.00 | 368 795.00 | | 293 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 087.00 | 766 884.00 | | 1 060 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 193.00 | | | 295 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 068.00 | 182 242.00 | | 149 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117.00 | 3 741.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 505.00 | 1 020 499.00 | | 2 124 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 200.00 | 592 811.00 | | 722 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 083.00 | 1 799 293.00 | | 3 294 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 169.00 | 2 566 177.00 | | 4 354 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 503.00 | 1 799 293.00 | | 3 045 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 144.00 | | 434 139.00 | 301 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 411.00 | | 433 139.00 | 295 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | 1 000.00 | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 488.00 | 140 713.00 | | 98 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 488.00 | 140 713.00 | | 98 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 505.00 | 2 124 505.00 | | 2 124 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 903.00 | 82 903.00 | | 82 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 201.00 | 1 577 201.00 | | 1 577 201.00 |
VB T. V. A. | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
VC Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 193.00 | 46 613.00 | 188 801.00 | 295 193.00 |
VI Groupe et associés | 149 068.00 | 149 068.00 | | 149 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 609.00 | 1 776 609.00 | | 1 776 609.00 |
VW T.V.A. | 454 927.00 | 454 927.00 | | 454 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 965.00 | 3 042 386.00 | 188 801.00 | 3 290 965.00 |