| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 6 418.00 | 33 582.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 352.00 | 7 163.00 | 60 189.00 | 67 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 992.00 | 13 581.00 | 96 411.00 | 109 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 544.00 | 769.00 | 55 775.00 | 56 544.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 747.00 | 769.00 | 129 978.00 | 130 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 739.00 | 14 350.00 | 226 389.00 | 240 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 389.00 | | | 226 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 659.00 | | 421 659.00 | 421 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 659.00 | | 421 659.00 | 421 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | 19 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 467.00 | | | 426 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 460.00 | | | 403 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 337.00 | | 46 454.00 | 67 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 109 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 67 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 22 000.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 897.00 | | 23 254.00 | 47 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 200.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 8 463.00 | | 5 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 2 571.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 5 891.00 | | 1 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 515.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 949.00 | 16 159.00 | 43 790.00 | 59 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 472.00 | 88 832.00 | 2 640.00 | 91 472.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 727.00 | 116 938.00 | 43 790.00 | 160 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
ST Autres comptes | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |