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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 109.00 | 34 137.00 | 67 972.00 | 102 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 392.00 | 6 055.00 | 9 337.00 | 15 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 501.00 | 40 192.00 | 80 309.00 | 120 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
BT Marchandises | 708 784.00 | | 708 784.00 | 708 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
BZ Autres créances | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
CF Disponibilités | 109 612.00 | | 109 612.00 | 109 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 789.00 | | 1 424 789.00 | 1 424 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 289.00 | 40 192.00 | 1 505 097.00 | 1 545 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 889.00 | 74 837.00 | | 174 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 665.00 | 150 053.00 | | 37 665.00 |
DL TOTAL (I) | 223 554.00 | 235 889.00 | | 223 554.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 140.00 | 763.00 | | 6 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 866.00 | 100 001.00 | | 601 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 913.00 | 192 107.00 | | 179 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 333.00 | 69 501.00 | | 43 333.00 |
EA Autres dettes | 50 291.00 | 220.00 | | 50 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 543.00 | 362 592.00 | | 881 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 097.00 | 998 482.00 | | 1 505 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 866.00 | | | 601 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 345.00 | | 60 351.00 | 60 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 120 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 102 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 631.00 | | 55 673.00 | 46 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | | 4 678.00 | 10 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 731.00 | 25 461.00 | | 14 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | 21 918.00 | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 3 543.00 | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 913.00 | 179 913.00 | | 179 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 849.00 | 259 849.00 | | 259 849.00 |
VB T. V. A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 601 866.00 | 601 866.00 | | 601 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 883.00 | 395 883.00 | | 395 883.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 543.00 | 881 543.00 | | 881 543.00 |