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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AP Constructions | 872 322.00 | 255 950.00 | 616 372.00 | 872 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 603.00 | 99 128.00 | 42 475.00 | 141 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 197.00 | 315 439.00 | 435 758.00 | 751 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 372.00 | 671 915.00 | 1 233 457.00 | 1 905 372.00 |
BT Marchandises | 1 683 711.00 | 9 283.00 | 1 674 428.00 | 1 683 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
BZ Autres créances | 383 531.00 | | 383 531.00 | 383 531.00 |
CF Disponibilités | 459 080.00 | | 459 080.00 | 459 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 412.00 | 9 283.00 | 2 664 129.00 | 2 673 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 785.00 | 681 198.00 | 3 897 586.00 | 4 578 785.00 |
CU Autres participations | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 858.00 | 104 823.00 | | 133 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 118.00 | 29 035.00 | | 463 118.00 |
DL TOTAL (I) | 706 977.00 | 243 858.00 | | 706 977.00 |
DP Provisions pour risques | 23 227.00 | 7 165.00 | | 23 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 227.00 | 7 165.00 | | 23 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 038.00 | 2 620 421.00 | | 2 116 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 197.00 | 13 214.00 | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 749.00 | 570 182.00 | | 765 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 862.00 | 217 972.00 | | 261 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 7 947.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 382.00 | 3 436 143.00 | | 3 167 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 586.00 | 3 687 167.00 | | 3 897 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 412 157.00 | 12 904.00 | 7 425 061.00 | 7 412 157.00 |
FG Production vendue services | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 026.00 | 12 904.00 | 7 451 930.00 | 7 439 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 570 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 413.00 | 10 410.00 | | 37 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 413.00 | 10 410.00 | | 37 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | 30 856.00 | | 2 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | 31 647.00 | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 681.00 | -21 237.00 | | 34 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 726.00 | 4 005.00 | | 130 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 135.00 | 6 445 769.00 | | 7 641 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 017.00 | 6 416 733.00 | | 7 178 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 118.00 | 29 035.00 | | 463 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 123.00 | | 8 250.00 | 1 897 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 074.00 | | 1 050.00 | 1 764 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 650.00 | | 7 200.00 | 131 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 154.00 | 188 762.00 | | 483 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 194.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 949.00 | 188 568.00 | | 481 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 749.00 | 765 749.00 | | 765 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 316.00 | 451 780.00 | 1 398 982.00 | 2 115 316.00 |
VI Groupe et associés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 281.00 | 354 281.00 | | 354 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 871.00 | 530 621.00 | 91 250.00 | 621 871.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 383.00 | 1 503 847.00 | 1 398 982.00 | 3 167 383.00 |