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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 9 241.00 | 8 266.00 | 17 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 507.00 | 9 241.00 | 53 266.00 | 62 507.00 |
060 Stock marchandises | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
072 Créances – Autres | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
084 Disponibilités | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 039.00 | | 164 039.00 | 164 039.00 |
110 Total général Actif | 226 546.00 | 9 241.00 | 217 305.00 | 226 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 415.00 | | | 39 415.00 |