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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 372.00 | 1 509.00 | 863.00 | 2 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 422.00 | 1 509.00 | 150 913.00 | 152 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 586.00 | 1 509.00 | 152 078.00 | 153 586.00 |
CU Autres participations | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 645.00 | -986.00 | | 18 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 243.00 | 62 830.00 | | 22 243.00 |
DL TOTAL (I) | 43 088.00 | 63 845.00 | | 43 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 924.00 | 130 067.00 | | 108 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 990.00 | 130 133.00 | | 108 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 078.00 | 193 978.00 | | 152 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 999.00 | 21 930.00 | | 21 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | 70 000.00 | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257.00 | 7 170.00 | | 5 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 243.00 | 62 830.00 | | 22 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 422.00 | | | 182 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 150 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 152 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 474.00 | | 1 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034.00 | 474.00 | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 924.00 | 21 933.00 | 86 991.00 | 108 924.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 990.00 | 21 999.00 | 86 991.00 | 108 990.00 |