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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 181.00 | 21 301.00 | 8 880.00 | 30 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 040.00 | 51 374.00 | 30 666.00 | 82 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 372.00 | 72 675.00 | 48 697.00 | 121 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 482 010.00 | 1 613.00 | 480 396.00 | 482 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 479.00 | 2 288.00 | 272 191.00 | 274 479.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 870.00 | 3 902.00 | 779 969.00 | 783 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 242.00 | 76 576.00 | 828 666.00 | 905 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 235 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 719.00 | -322 237.00 | | -334 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 610.00 | -12 482.00 | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 538 891.00 | -99 719.00 | | 538 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 864.00 | 322 187.00 | | 230 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | 55 746.00 | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 290.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 775.00 | 796 220.00 | | 289 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 666.00 | 696 501.00 | | 828 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 775.00 | 795 224.00 | | 289 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 719.00 | | 1 950 719.00 | 1 950 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 719.00 | | 1 950 719.00 | 1 950 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -151 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 483.00 | 1 353 023.00 | | 1 964 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 873.00 | 1 365 505.00 | | 1 942 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 610.00 | -12 482.00 | | 21 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 311.00 | | 2 060.00 | 119 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 910.00 | | 1 310.00 | 110 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | 750.00 | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 719.00 | 23 956.00 | | 48 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 719.00 | 23 956.00 | | 48 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | 956.00 | 552.00 | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | 956.00 | 552.00 | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | 956.00 | 552.00 | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 864.00 | 230 864.00 | | 230 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 274 479.00 | 274 479.00 | | 274 479.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 690.00 | 292 539.00 | 9 151.00 | 301 690.00 |
VW T.V.A. | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 775.00 | 289 775.00 | | 289 775.00 |