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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | 583.00 | 1 016.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 933.00 | 350 583.00 | 1 172 350.00 | 1 522 933.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 140 252.00 | | 140 252.00 | 140 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 676.00 | | 157 676.00 | 157 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 609.00 | 350 583.00 | 1 330 026.00 | 1 680 609.00 |
CU Autres participations | 1 521 334.00 | 350 000.00 | 1 171 334.00 | 1 521 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
DK Provisions réglementées | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 826.00 | | | 736 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 604.00 | | | 260 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 868.00 | | | 1 170 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 026.00 | | | 1 330 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 029.00 | | | 391 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 300.00 | | | 473 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 534.00 | | | 429 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 522 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 892.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 365 392.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 000.00 | 100 161.00 | 415 973.00 | 730 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 604.00 | 260 604.00 | | 260 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 868.00 | 391 029.00 | 415 973.00 | 1 170 868.00 |