| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 4 251.00 | 16 455.00 | 20 706.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 956.00 | 4 251.00 | 194 705.00 | 198 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
072 Créances – Autres | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
084 Disponibilités | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
110 Total général Actif | 256 738.00 | 4 251.00 | 252 487.00 | 256 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 956.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 689.00 | | | 371 689.00 |
230 Autres produits | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 981.00 | | | 383 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
242 Autres charges externes. | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 017.00 | | | 136 017.00 |
252 Charges sociales | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 673.00 | | | 371 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 956.00 | | | 198 956.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 024.00 | | | 20 024.00 |