| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 415.00 | 1 175.00 | 1 590.00 |
040 Immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 590.00 | 415.00 | 107 175.00 | 107 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 647.00 | | 112 647.00 | 112 647.00 |
072 Créances – Autres | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
084 Disponibilités | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
110 Total général Actif | 288 314.00 | 415.00 | 287 899.00 | 288 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 541.00 | 139 188.00 | | 188 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | 3 165.00 | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 119.00 | 145 352.00 | | 196 119.00 |
242 Autres charges externes. | 67 040.00 | 40 471.00 | | 67 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 890.00 | | 1 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 081.00 | 54 396.00 | | 54 081.00 |
252 Charges sociales | 29 137.00 | 18 210.00 | | 29 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | | | 415.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 157.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 917.00 | 115 124.00 | | 151 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 201.00 | 30 229.00 | | 44 201.00 |
280 Produits financiers | 23 260.00 | 20 240.00 | | 23 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 440.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 074.00 | 600.00 | | 7 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 3 846.00 | | 6 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 303.00 | 45 583.00 | | 60 303.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 109.00 | | | 5 109.00 |