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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 3.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 4.00 | |
AN Terrains | | | 4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 865.00 | 29 732.00 | 26 132.00 | 55 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 865.00 | 29 732.00 | 26 132.00 | 55 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 434.00 | 29 732.00 | 82 701.00 | 112 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 180.00 | -1 017.00 | | -1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204.00 | -163.00 | | -3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615.00 | 8 820.00 | | 5 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 294.00 | 68 486.00 | | 69 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 985.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 086.00 | 76 508.00 | | 77 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 701.00 | 85 328.00 | | 82 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792.00 | 76 508.00 | | 7 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 925.00 | 117 594.00 | | 16 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 129.00 | 117 757.00 | | 20 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 204.00 | -163.00 | | -3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 560.00 | 11 173.00 | | 18 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 560.00 | 11 173.00 | | 18 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 086.00 | 7 792.00 | | 77 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 227.00 | 2 594.00 | | 2 227.00 |
ST Autres comptes | 721.00 | 670.00 | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 385.00 | 23 517.00 | | 3 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 471.00 | 20 992.00 | | 1 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 948.00 | 3 265.00 | | 2 948.00 |