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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 161.00 | 7 685.00 | 17 475.00 | 25 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 161.00 | 7 685.00 | 17 475.00 | 25 161.00 |
072 Créances – Autres | 1 848 769.00 | 917 551.00 | 931 218.00 | 1 848 769.00 |
084 Disponibilités | 20 942 827.00 | | 20 942 827.00 | 20 942 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 927 844.00 | 917 551.00 | 22 010 293.00 | 22 927 844.00 |
110 Total général Actif | 22 953 006.00 | 925 236.00 | 22 027 769.00 | 22 953 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 802 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 835 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 216 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 192 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 027 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
242 Autres charges externes. | 3 932 599.00 | | | 3 932 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 735.00 | | | 285 735.00 |
252 Charges sociales | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 917 551.00 | | | 917 551.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 342 000.00 | | | 5 342 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 285 214.00 | | | -5 285 214.00 |
280 Produits financiers | 30 904 276.00 | | | 30 904 276.00 |
294 Charges financières | 4 816 142.00 | | | 4 816 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 802 918.00 | | | 20 802 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 693 344.00 | | | 693 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 569 971.00 | | | 569 971.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 917 551.00 | | | 917 551.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 917 551.00 | | | 917 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |