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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466.00 | 285.00 | 4 181.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 4 850.00 | 25 150.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 141.00 | 5 135.00 | 351 006.00 | 356 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CF Disponibilités | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 801.00 | 5 135.00 | 432 666.00 | 437 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
DL TOTAL (I) | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 461.00 | | | 260 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 216.00 | | | 349 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 666.00 | | | 432 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 761.00 | | | 108 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 555.00 | | 329 555.00 | 329 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 555.00 | | 329 555.00 | 329 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 555.00 | | | 329 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 105.00 | | | 291 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 461.00 | 39 636.00 | 220 825.00 | 260 461.00 |
VI Groupe et associés | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 216.00 | 108 761.00 | 240 455.00 | 349 216.00 |