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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 544.00 | 78 240.00 | 156 304.00 | 234 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 820.00 | 26 252.00 | 15 568.00 | 41 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 959.00 | 105 388.00 | 449 571.00 | 554 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
BZ Autres créances | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CF Disponibilités | 206 865.00 | | 206 865.00 | 206 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 600.00 | | 389 600.00 | 389 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 559.00 | 105 388.00 | 839 171.00 | 944 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 883.00 | 48 009.00 | | 107 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 720.00 | 59 874.00 | | 52 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DL TOTAL (I) | 201 585.00 | 118 883.00 | | 201 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 401.00 | 282 728.00 | | 366 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 018.00 | 103 281.00 | | 94 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 915.00 | 86 406.00 | | 100 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 253.00 | 107 935.00 | | 76 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 587.00 | 580 349.00 | | 637 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 171.00 | 711 233.00 | | 839 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 995.00 | 342 838.00 | | 351 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 178.00 | | 137 781.00 | 417 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 596.00 | | | 272 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 582.00 | | 137 781.00 | 138 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 386.00 | 42 002.00 | | 63 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 20.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 511.00 | 41 981.00 | | 62 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 401.00 | 80 810.00 | 254 382.00 | 366 401.00 |
VI Groupe et associés | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 254.00 | 164 254.00 | | 164 254.00 |
VW T.V.A. | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 587.00 | 351 995.00 | 254 382.00 | 637 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 6 527.00 | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 156.00 | 17 848.00 | | 16 156.00 |
ST Autres comptes | 102 028.00 | 85 230.00 | | 102 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 897.00 | 70 589.00 | | 87 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 301.00 | 5 213.00 | | 22 301.00 |
YT Sous‐traitance | 52 422.00 | 62 899.00 | | 52 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 640.00 | 2 607.00 | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | 5 642.00 | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 769.00 | 12 169.00 | | 8 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 390.00 | 196 713.00 | | 190 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 729.00 | 99 995.00 | | 85 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 142.00 | 239 173.00 | | 259 142.00 |