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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 719.00 | 32 633.00 | 16 086.00 | 48 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 780.00 | 48 823.00 | 96 957.00 | 145 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 555.00 | 81 456.00 | 195 098.00 | 276 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 629 915.00 | | 629 915.00 | 629 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 688.00 | | 753 688.00 | 753 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 243.00 | 81 456.00 | 948 786.00 | 1 030 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 6 714.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 205 504.00 | 102 435.00 | | 205 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 345.00 | 131 354.00 | | 202 345.00 |
DL TOTAL (I) | 594 849.00 | 410 504.00 | | 594 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 635.00 | 117 230.00 | | 85 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 514.00 | 38 814.00 | | 63 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 481.00 | 67 780.00 | | 110 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 823.00 | 44 462.00 | | 45 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 313.00 | 32 778.00 | | 45 313.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 2 661.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 938.00 | 303 723.00 | | 353 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 786.00 | 714 227.00 | | 948 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 849.00 | 150 361.00 | | 189 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 242.00 | | 12 612.00 | 264 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 276 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 194 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 267.00 | | 12 532.00 | 182 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | 80.00 | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 420.00 | 26 337.00 | 300.00 | 55 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 420.00 | 26 337.00 | 300.00 | 55 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 635.00 | 32 028.00 | 53 607.00 | 85 635.00 |
VI Groupe et associés | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 943.00 | 99 168.00 | 2 775.00 | 101 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 456.00 | 189 849.00 | 53 607.00 | 243 456.00 |