| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 705.00 | | 1 360 705.00 | 1 360 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 579.00 | 13 723.00 | 32 855.00 | 46 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 688.00 | 13 723.00 | 1 401 964.00 | 1 415 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 848.00 | 165 587.00 | 1 254 260.00 | 1 419 848.00 |
BZ Autres créances | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 451 253.00 | 165 587.00 | 1 285 665.00 | 1 451 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 941.00 | 179 311.00 | 2 687 630.00 | 2 866 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 135.00 | 272 581.00 | | 247 135.00 |
DL TOTAL (I) | 372 135.00 | 397 581.00 | | 372 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 873.00 | 3 457.00 | | 38 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 805.00 | | | 243 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 203.00 | 785 269.00 | | 108 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 533.00 | 1 083 858.00 | | 1 225 533.00 |
EA Autres dettes | 699 078.00 | 937 925.00 | | 699 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 494.00 | 2 810 510.00 | | 2 315 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 630.00 | 3 208 092.00 | | 2 687 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 494.00 | 2 810 510.00 | | 2 315 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 873.00 | 3 457.00 | | 38 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 329 659.00 | | 5 329 659.00 | 5 329 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 659.00 | | 5 329 659.00 | 5 329 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 786 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 754.00 | |
GE Autres charges | | | 30 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 720.00 | 92 699.00 | | 153 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 525.00 | 5 758 670.00 | | 5 542 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 390.00 | 5 486 088.00 | | 5 295 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 135.00 | 272 581.00 | | 247 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 661.00 | | 9 026.00 | 1 406 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 705.00 | | | 1 360 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 036.00 | | 4 542.00 | 42 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 4 483.00 | 3 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301.00 | 5 700.00 | 1 278.00 | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 5 700.00 | 1 278.00 | 9 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 246.00 | 17 754.00 | 52 413.00 | 200 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 246.00 | 17 754.00 | 52 413.00 | 200 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 246.00 | 17 754.00 | 52 413.00 | 200 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 754.00 | 52 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 203.00 | 108 203.00 | | 108 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 513.00 | 745 513.00 | | 745 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 872.00 | 335 872.00 | | 335 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 078.00 | 699 078.00 | | 699 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 227.00 | 1 232 227.00 | | 1 232 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 620.00 | 187 620.00 | | 187 620.00 |
VB T. V. A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VI Groupe et associés | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
VP Divers | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 100.00 | 1 459 100.00 | | 1 459 100.00 |
VW T.V.A. | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 494.00 | 2 315 494.00 | | 2 315 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600 338.00 | | | 600 338.00 |
ST Autres comptes | 368 869.00 | | | 368 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 017.00 | | | 457 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 822.00 | | | 1 023 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |