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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 412.00 | 2 338.00 | 15 074.00 | 17 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 700.00 | 4 200.00 | 55 500.00 | 59 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 637.00 | 6 538.00 | 156 099.00 | 162 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
072 Créances – Autres | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
084 Disponibilités | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
110 Total général Actif | 196 512.00 | 6 538.00 | 189 974.00 | 196 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 14 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 829.00 | | | 192 829.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 485.00 | | | 201 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
242 Autres charges externes. | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
252 Charges sociales | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
262 Autres charges | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 879.00 | | | 211 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 394.00 | | | -10 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 637.00 | | | 162 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |