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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 167.00 | 10 833.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 770.00 | 23 684.00 | 20 086.00 | 43 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 371.00 | 67 690.00 | 96 681.00 | 164 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 042.00 | 105 541.00 | 315 500.00 | 421 042.00 |
BT Marchandises | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
CF Disponibilités | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 044.00 | | 265 044.00 | 265 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 086.00 | 105 541.00 | 580 545.00 | 686 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 762.00 | -158 636.00 | | -145 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 12 874.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | -133 154.00 | -135 762.00 | | -133 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 175.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 089.00 | 54 522.00 | | 31 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 246.00 | 25 217.00 | | 73 246.00 |
EA Autres dettes | 607 366.00 | 623 391.00 | | 607 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 699.00 | 704 305.00 | | 713 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 545.00 | 568 543.00 | | 580 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 942.00 | | 22 099.00 | 391 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 000.00 | | 421 042.00 | -7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 000.00 | | 215 142.00 | -7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 192.00 | | 21 949.00 | 186 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | 150.00 | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 018.00 | 42 523.00 | | 63 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | 5 000.00 | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 851.00 | 37 523.00 | | 53 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 366.00 | 607 366.00 | | 607 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 754.00 | 158 854.00 | 20 900.00 | 179 754.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 699.00 | 713 699.00 | | 713 699.00 |